외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음

12월 3일 외환시장은 글로벌 중앙은행 정책의 분기와 경제 데이터 게임에 집중했습니다. 미국 달러화는 금리 인하 기대감으로 지속적인 압박을 받았고, 유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 안정 유지 입장이 뒷받침됐고, 위안화 등 아시아 통화는 소폭 등락했다. 다음은 거래에 참고할 수 있도록 당일 외환시장에 영향을 미쳤던 핵심 좋은 소식과 나쁜 소식을 요약한 것입니다.

좋은 소식

유로존 CPI 반등은 유럽중앙은행의 안정에 대한 기대를 강화시켰습니다. 유로존 CPI는 11월 2.2%로 반등했고 서비스업 가격은 완만한 수준을 유지했습니다. 이 데이터는 ECB의 12월 금리 인하가 "거의 불가능"하다는 직접적인 원인이 되었습니다. 많은 ECB 관계자들은 현재 금리가 중립적이고 합리적인 범위 내에 있다고 밝혔습니다. 라가르드 대통령은 정책 설정이 적절하다고 강조했고, 나겔 이사도 기존 통화정책을 인정했다. 시장에서는 유럽중앙은행이 12월에도 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며, 내년에도 금리를 인하할 확률은 25%에 불과하다. 정책의 안정성은 유로화를 크게 뒷받침하며 달러 대비 유로화는 1.1600 근처에 머물고 있습니다.

연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성이 높아져 달러를 압박하고 있다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 전망치를 크게 조정하고 연준이 12월에 금리를 25bp 인하할 것이라는 전망을 바꿨다. CME Fed Watch 도구에 따르면 12월 3일 7시 기준으로 연준이 해당 달 금리를 25bp 인하할 확률은 89.2%로 높아졌습니다. 앞서 뉴욕 연준 의장 등 핵심 관료들은 비둘기파적인 신호를 내놨고, 하셋은 비둘기파적인 연준 의장의 인기 후보로 '내부적으로 확인'됐다. 완화 정책에 대한 시장의 기대는 계속해서 뜨거워졌고, 미국 채권 수익률은 압박을 받아 간접적으로 미국 이외의 통화에 이익이 되었습니다.

일본 채권 경매가 안정되고 유동성 불안 완화: 일본의 10년 만기 국채 경매에 수요가 많고, 한때 17년 만기 최고치까지 오른 벤치마크 국채 수익률이 연기금 등 투자자들의 시장 진입을 끌어들이고 있다. 경매가 안정되고 완화되었습니다.글로벌 시장의 긴축 유동성에 대한 우려와 위험 선호도 반등으로 엔화 대비 미국 달러화가 거의 0.5% 상승했습니다. 또한 미국 이외의 통화의 변동에도 상대적으로 안정적인 시장 환경을 제공하여 위험통화 추세에 유리했습니다.

눈부신 미국 소매 데이터가 위험한 통화를 부추깁니다. 미국 소매 연맹(National Retail Federation)의 데이터에 따르면 추수감사절 연휴 동안 쇼핑한 사람의 수가 2억 290만명에 이르렀으며 이는 예상을 뛰어 넘었을 뿐만 아니라 2017년 이후 역사적 기록을 세웠습니다. 연휴 쇼핑 시즌의 '좋은 시작'은 미국 소비자 시장의 회복력을 반영합니다. 이는 미국 주식의 상승을 주도하는 동시에 시장 위험 선호도를 높이고 소비 및 무역과 밀접한 관련이 있는 호주 달러 및 뉴질랜드 달러와 같은 위험 통화에 도움이 됩니다.

나쁜 소식

위안화는 미국 달러 대비 소폭 하락했습니다. 12월 3일 위안화에 대한 미국 달러의 중앙 패리티 환율은 전 거래일보다 118 베이시스 포인트 증가한 7.0912로 보고되었습니다. 위안화는 미국 달러 대비 소폭 하락세를 보였습니다. 개장 후 역내 위안화는 등락을 보이며 7.0950 부근까지 하락했고, 역외 위안화는 동시에 7.1020대까지 하락했습니다. 이러한 조정은 글로벌 자본 흐름의 변화와 중국과 미국 간의 금리 차이 조정에 영향을 받습니다. 단기적으로 위안화의 달러화 대비 추세에는 부정적이다. 10,000달러를 교환하려면 약 118위안이 더 듭니다.

파운드화는 금리 인하 기대감과 경제 우려로 인해 부담을 받고 있습니다. 시장에서는 일반적으로 영란은행이 12월 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 기대로 인해 파운드화는 상당한 하락 압력을 받고 있습니다. GBP/USD는 5주 최고치에서 크게 하락한 후 1.3200 부근에서 등락했습니다. 단기적인 기술 상황은 취약한 구조를 보여줍니다. 강력한 경제지표가 뒷받침되지 않는 상황에서 주요 이동평균선을 돌파하지 못한다면 상승 모멘텀은 계속 제한될 것입니다. 금리 인하와 연준의 정책 전망 변화에 대한 기대는 계속해서 파운드화에 부정적일 것입니다.

위험 요인들이 호주 달러, 뉴질랜드 달러 등 통화를 압박하고 있다. 호주 달러가 미국 달러 대비 0.6450 이상으로 굳건해지고 있지만, 중국 경제에 대한 우려와 함께 트럼프 관세 위협이 다가오고 있고, 호주 경상수지 적자가 계속 확대돼 상승 여력이 제한되고 있다. 뉴질랜드 달러는 미국 달러 대비 약 0.5880으로 떨어졌습니다. 뉴질랜드 순수출은 2분기 연속 감소했고, 경기 침체 위험도 높아졌으며, 취약한 펀더멘털은 뉴질랜드 달러에 상당히 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

지리적, 정치적 리스크가 유로존 분위기를 어지럽힌다. 프랑스 정부가 사회보장예산을 무투표로 통과시켰고, 극우 정당이 정부 불신임 동의안을 지지해 12월 4일 표결이 ​​치러질 수도 있다. 동시에 프랑스 공직감사원은 재정 적자 축소가 시급하다고 경고했다. 국내 정치적 불확실성과 재정 위험은 유로존 경제에 대한 시장 신뢰를 약화시킬 수 있으며, 이는 단기적으로 유로화에 조정 압력을 가할 수 있습니다.

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